公告送出日期：2025 年 6 月 18 日
基金名称 国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 国泰润鑫定期开放债券
基金主代码 003696
基金合同生效日 2019 年 3 月 12 日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》等
收益分配基准日 2025 年 6 月 16 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0501
基准日基金可供分配利润（单位：元） 26,636,765.90
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.263
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度第一次分红。
注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况
进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不
进行收益分配；
（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
权益登记日 2025 年 6 月 19 日
除息日 2025 年 6 月 19 日
现金红利发放日 2025 年 6 月 20 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照 2025
年 6 月 19 日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人
对红利再投资所确定的基金份额于 2025 年 6 月 20 日直接计入其基金账户，2025
年 6 月 23 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关
于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)
从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
（1）提示
因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，
基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
（2）咨询办法
国泰基金管理有限公司
二〇二五年六月十八日
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