蜂巢添禧 87 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2025 年 06 月 18 日
基金名称 蜂巢添禧 87 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 蜂巢添禧 87 个月定开
基金主代码 009254
基金合同生效日 2020 年 08 月 05 日
基金管理人名称 蜂巢基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《蜂巢添禧 87
个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《蜂巢添禧 87 个月定期开放债
券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2025 年 06 月 16 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位:人民币元）1.0267
基准日基金可供分配利润（单位:人民币元） 213,619,969.99
本次分红方案（单位:元/10 份基金份额） 0.10
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 2 次分红
权益登记日 2025 年 06 月 18 日
除息日 2025 年 06 月 18 日
现金红利发放日 2025 年 06 月 20 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，其红利将按 2025
年 6 月 18 日除息后的基金份额净值折算成基金份额，于 2025 年 6 月 19 日直接
计入其基金账户，并自 2025 年 6 月 19 日起计算持有天数。2025 年 6 月 20 日起
投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的
投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。
注：“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2025 年
权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。2)本次分红确认的方式按照
投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方
式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。3)一只基金可以在不同的
销售机构设置不同的分红方式，投资者若在多个销售机构持有本基金，其在某个
销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。4)投资者欲
了解本次分红的有关情况，可向办理业务的销售机构咨询，也可以登录本公司网
站（www.hexaamc.com）或拨打本公司客户服务电话：400-100-3783 咨询相关事
宜。风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基
金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意
投资风险。特此公告。
蜂巢基金管理有限公司
N配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
